Gest Back-office trésorerie / cash management

Rattaché(e) au sein du Département « Banking Services » et plus particulièrement dans le service Trésorerie composé de 15 personnes, vous gérez l'ensemble des flux de trésorerie de la banque dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale. A ce titre :

* vous gérez les opérations de trésorerie telles que les positions de trésorerie, la liquidité intraday et overnight, les nivellements MT 202 et 210 avant les cut-off dans les meilleures conditions ;
* vous suivrez et constituez les réserves obligatoires ;
* vous identifiez les écarts sur les soldes résiduels à J+1 et déterminez les coûts d'opportunité supportés par la banque sur les soldes non nuls ;
* vous mettez en place les actions correctives et / ou préventives suite à l'analyse des écarts (refacturation au responsable, évolution du SI…,) ;
* vous contrôlez les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et / ou trimestriels ;
* vous formalisez les expressions de besoins sur les outils informatiques, préparez et participez aux recettes utilisateurs ;
* vous assurez les relations avec les différents départements opérationnels de la banque et les succursales ainsi que les correspondants cash et les banques intervenantes dans les paiements …

De formation supérieure en banque ou en comptabilité / gestion (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience d'au moins 2 années sur un poste similaire en gestion de la trésorerie et cash management. Vous connaissez, de ce fait, les instruments financiers, les circuits et les moyens de paiement et maîtrisez l'activité bancaire et financière en sachant identifier les risques opérationnels. Vous avez un niveau d'anglais très opérationnel voire courant du fait des relations à l'international.

Vous êtes surtout reconnu(e) pour votre sens relationnel et votre sens du client, votre polyvalence et votre esprit d'équipe. Vous êtes également rigoureux(se), réactif(ve), organisé (e) et faîtes preuve de curiosité.
Ce poste est à pourvoir immédiatement sur Montrouge dans le cadre d'un CDD de 6 mois (éventuellement renouvelable).


Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante tournée vers la clientèle.

Mais aussi :
- Une rémunération fixe brute annuelle entre 38 et 42 K€ en fonction du profil, un intéressement / participation avec un abondement, un restaurant d'entreprise à prix avantageux, des avantages sociaux, une mutuelle intéressante, un CSE actif, etc.

- Flexibilité : un modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours par semaine de télétravail.
Jusqu'à 31 jours de congés et 14 RTT au prorata temporis.

Mon client est très facile d'accès par le métro ! Il rembourse par ailleurs 90% du titre de transport.

Process de recrutement :
1/ Appelons-nous ! Si votre profil correspond, nous échangerons afin de faire le point ensemble sur votre parcours et votre projet professionnel.
2/ Rencontrons-nous ! Si nous validons ensemble que le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations, nous nous rencontrerons dans un premier temps.
3/ Rencontrez mon client ! Un rendez-vous sera organisé directement avec le manager de l'équipe.