Gestionnaire Back Office


CV34599
29/06/2017
21/09/2017
Immédiate
Gestion des placements financiers

Bac général - Bac techno - Bac pro
Plus de 10 ans d'expérience

Coordonnées
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Expériences
HPC SA – OTCex SA
Opérateur Back office des Dérivés Listés

° Vérifications des tickets provenant de la salle des marchés via VORTEX & BROKERHUP
° Traitement des suspens sur les produits dérivés( Futures&Options , OTC, SWAP, Produits structurés)
° Réconciliation (factures, trades..)
° Mise à jour dans SPHERES des opérations non-conforme


PACK MICROSOFT
BROKERHUB
SPHERES
VORTEX



NATIXIS CIB
Technicien Back Office des Dérivés Listés / Corporate &Investment Bank
Dépouillement et Contrôle des Opérations listées sur tous les marchés ( EUREX,EURONEXT CBOT, COMMODITIES,LIFFE, MONEP)

° Matching et contrôle des négociations allouées par les Contreparties et le Clearer JPMORGAN LONDRES
° Dépouillement des transactions du FO avec les confirmations de marchés via CLearvision&TEO
° Contrôle des réconciliations entre les entités de la banque et les marchés, ainsi que les compensateurs
° Relation en interne avec le FO, le MO, et en externe les compensateurs et les courtiers


PACK MICROSOFT
OUTLOOK
LOTUS NOTES
CLEARVISION
SOPHIS
SUMMIT
UBIX
TEO
GED
E-CCW
MISS EURX
ICE BLOC



SOCIETE GENERALE CIB
Technicien Back Office sur le Marché des Capitaux
° Reporting quotidien & Statistique sur la base de TPC (Trades, Position,Cash) aux gestionnaires sur les marchés des capitaux
En faisant un minotoring général des écarts (Breaks) à rectifier suivant les desks SG et NEWEDGE dans le monde
° Reporting des deals Base Tampon (BUFFER)
° Reporting & Gestion des Rejets
° Mise en place en vue d’intégration dans le système de comptabilité Thémis les différents Fees multi-devises :
SG Hong Kong , SGAS , SG Madrid , SG SEOUL ,SG Varsovie, NEWEDGE (Asie, Francfort,US, Londres ), CIMB, KIS
SHINHAN,YUANTA,
° Intégration des reconciliations sur le Cash , sur les opérations Back to Back
Times New Roman
° Régularisation des ajustements des Fees des Clearers, des Fees des Deals de mluti portefeuilles
° Justification des écarts entre les données des Clearers et le boocking du Front office



PACK OFFICE
OUTLOOK
PLATON
GMI
RPO
Cross-One
CRD



SIGMA TERME (Groupe INVIVO
Agent Back Office - Commodities Derivatives

° Gérer les allocations reçues des Chambres de Compensation sur les ordres exécutées et prendre en charge la compensation quotidienne des positions ainsi que la tenue des comptes des clients
° Rapprocher les positions avec la Chambre de compensation ou avec le membre compensateur (Intraday, Topday)
° Rechercher les écarts de position entre les soldes de Back office et les soldes de la Chambre de Compensation
° Gérer les assignations et les exercices d’options, l’open close en fonction des positions
° Suivre la livraison
° Répercuter pour chaque client les appels de marge de la Chambre de Compensation
° Appeler les dépôts de garantie de la Chambre de Compensation
° Gérer les soldes du compte ( virements, prélèvements, etc..)
° Vérifier le dépôt de garantie appelé par les comptes clients par rapport à la limite fixée pour le client
° Effectuer un contrôle de premier niveau des fiches de négociation pour vérifier la pertinence des allocations reçues du marché
° Veiller à la bonne alimentation des logiciels back office et comptable
° Effectuer les différents rapprochements quotidiens imposés par les autorités de tutelle (cantonnement, valorisation des grands risques, etc …)
° Réaliser les statistiques de l’activité
° Adresser les états mensuels aux clients (extraits de compte, relevés d’intérêt ; ect …)
° Assurer le dépouillement des ordres exécutés sur les marchés français et étrangers ( horaires décalés)
° Emettre les confirmations d’affaires traités et les états quotidiens
° Réaliser les exportations de données dans les interfaces clientèles (CLEAX, données comptables)


Pack microsoft
CLEARVISION
E-CCW
EUROSYS
CLEARING 21
CLEAX



SOCIETE GENERALE CIB
Middle Office compte Nostri –Marché des Capitaux
° Calcul et communication des positions de Flux Swap et Cash aux trésoriers pour toutes les devises
° Suivi des entrées et des sorties de fonds pour les opérations du marché , jusqu’à la fermeture
° Investigation des suspens entre le Front office et le Back office
° La pré-analyse et l'affectation des suspens Middle /Back office
° La remontée et le suivi quotidien de ces suspens affectés aux différents départements OTC/ Prêt Emprunt/Trésorerie

Pack Microsoft
Platon
Cross-One
GMI
CRD
Communikator



NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Middle Office – Flux internationaux
° Assurer le passage des ordres & contrôler le bon dénouement des Flux, relevant des opérations de Marché, initiées par la Gestion
° Garantir la fiabilité et la qualité des Flux correspondants aux opérations dans le respect des procédures et des délais impartis aux besoins des clients internes et externes.
° Assurer la prise en charge des opérations de Dérivés listés et de Change initiées par le Front Office (Traders,Salers,Gérants) à LONDRES et NY
° Pré-matching des opérations avec les confirmations de Brokers (Futures, Options, FOREX,Change à Terme, Change au comptant, Swap Change, NDF)
° Validation des opérations et alimentation dépositaires, comptables et outil de tenue de position.
° Traitement des suspens

PACK MICROSOFT
OUTLOOK
APOLLO
SWIFT ALLAINCE
SUMMIT
UBIX
GED



CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX
Agent de Maitrise Client Services sur les marchés mondiaux
° Mise en place de nouveaux paramétrages pour les clients de CLSA SINGAPOUR et de CA CHEUVREUX dans le cadre de la JV (joint venture)
° Analyse, validation et mise en place de tous les paramètres dans les référentiels Clients et Compte permettant de traiter
Les ordres des clients et les dépositaires, en toute conformité ( ONBOARDING)
° Mettre en place les dossiers des clients dans le cadre d’une nouvelle relation ou d’un renouvellement
° Paramétrer les Commissions , Confirmations ,Clearings, instructions des règlements/ livraison (IRL,SSI) via Euromiddle et Omgeo Alert OASIS
° Créations des sous comptes des clients : compte titres et comptes comptables
° Communiquer auprès des clients les suivis des dossiers traités + Création de listes des avenants
° Mettre à jour en Anglais pour informer le groupe la procédure sur les Investors ID reliée à la gestion des règlements/livraison.
° Mise à jour des Dossiers Clients pour les nouvelles procédures de lutte anti-blanchiment (AML) , antiterrorisme et Trafic humain
° Analyse de dossiers clients&Recherche sur des bases de données externes (FACTIVA)
° Constitution opérationnelle des dossiers clients lors de l'entrée en relation avec les contreparties et des revues annuelles de ces dossiers
° Mise à jour de la base de données clients via CMS
° Créations de listes des avenants + Relance des clients
° Vérifier et produire des reportings de suivi des dossiers KYC fournis et Classer le niveau de risque ( risk level 3 , 2 , 1)
° Collaboration directe avec le Service de Compliance pour la validation de dossier client
° Matching et contrôle des négociations allouées par le dépositaire NEWEDGE
° Dépouillement des transactions de Cholet Dupond avec les confirmations de marchés via Clearvision et ECCW à LONDRES
° Rapprochement des flux entre la chambre de compensation et l'outil de gestion du Back
° Gestion des confirmations clients via Cholet Dupond
° Enregistrement dans l’applicatif interne des négociations compte propre et institutionnelles
° Règlement des appels de marges et de compensation &Liaison financière avec la trésorerie du groupe suivant la procédure de Cut off
° Suivi des positions matières et espèces de la clientèle, mise en œuvre des couvertures, gestions des Exercices et des Assignation
° Participation à la mise à jour des suivis de facturation des prestataires, à la comptabilité fournisseur



PACK MICROSOFT
CLEARVISION
EUROMIDDLE
OMGEO
CMS
E-CCW
FACTIVA
BUSINESS OBJECT



NATIXIS CIB
Technicien Back Office des Dérivés Listés
Dépouillement et Contrôle des Opérations listées sur tous les marchés ( EUREX,EURONEXT CBOT, COMMODITIES,LIFFE, MONEP)

° Matching et contrôle des négociations allouées par les Contreparties et le Clearer JPMORGAN LONDRES
° Dépouillement des transactions du FO avec les confirmations de marchés via CLearvision&TEO
° Contrôle des réconciliations entre les entités de la banque et les marchés, ainsi que les compensateurs
° Relation en interne avec le FO, le MO, et en externe les compensateurs et les courtiers
Participe aux tests de la mise en place d'une nouvelle version CLEARVISION

PACK MICROSOFT
OUTLOOK
LOTUS NOTES
CLEARVISION
E-CCW
Miss EUREX
ICE BLOC
SOPHIS
SUMMIT
TEO
UBIX
GED



NATIXIS CIB
Technicien Back Office des Produits Dérivés OTC
Validation des stocks des produits dérivés OTC dans le cadre de la fusion ( CDC IXI & NATEXIS)


° Rapprochement des swaps « Actions » simples (Vanilla) , complexes et exotiques sur la base des confirmations (Equities derivatives)
° Rapprochement des swaps « Taux » simples (Vanilla) , complexes et exotiques IRD (Fixe income derivatives) et des Crédits Derivatives (BMTN,EMTN,TCN,CDS), sur la base des confirmations
° Mise à jour des Coordonnées des Tiers dans SUMMIT pour la Trésorerie du Groupe ( Référentiels)
° Mise à jour des listes de Signatures autorisées pour mettre à la disposition de la Commission Bancaire
° Investigations pour la cellule d’apurement des Flux internes (recherche des écarts Flux , relance au FO et MO pour la correction)
° Investigations pour la cellule d’apurement pour le Back office Transversal : rapprochement des suspens comptables sur les opérations de Dérivés conclues entre BFBP et NATIXIS
° Numérisations des contrats OTC , Archivage dans l’interface GED




Pack microsoft
OUTLOOK
LOTUS NOTES
SOPHIS
SUMMIT
AGATE Multidevises,
BUSINESS OBJECT
UBIX




SOCIETE GENERALE CIB
Technicien Back Office sur les marchés des dérivés/ EXOTIQUE

° Rapprochement des transactions / positions / situations financières , à J+1 des marchés Futures et
listed options de Belgique / Corée / Grèce / Hong Kong / Inde / Malaisie / Paris / Varsovie.
° Initier la trésorerie sur les comptes ouverts chez les compensateuers (par l’intermédiaire de SWIFT ALLIANCE)

Pack office
GMI
PLATON
CROSS-ONE
SWIFT ALLIANCE
CMS




Formations
PROGRAMMEUR ANALYSTE - ECOLE FAX


Matrîce des compétences
CompétenceNb.Année(s) d'expérienceDernière UtilisationNiveau
back office derivatives -OTCPlus de 10 ans d'expérience8 ans et +Avancé
Middle office Reconciliation des Flux Plus de 10 ans d'expérience8 ans et +Avancé

Maîtrise Linguistique
Niveau Oral : Courant
Niveau Ecrit : Courant

Niveau Oral : Courant
Niveau Ecrit : Courant

Niveau Oral : Scolaire
Niveau Ecrit : Scolaire


Divers
Je pratique régulièrement ces activités.



 
 


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