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CDD - Chargé(e) de Paiements et Trésorerie



Référence : 2018-0053
Date de dépot : 09/02/2018
Entreprise : SFIL

Descriptif
Description : Au sein du pôle « Paiements et Trésorerie » de la Direction des Opérations, vous effectuez le contrôle, l'envoi et le suivi du bon dénouement des flux liés aux opérations négociées pour le compte des entités (SFIL et CAFFIL) ainsi qu'au pilotage et à la justification des soldes bancaires des comptes de votre périmètre de responsabilité.

Vous assurez, selon l'organisation définie, tout ou partie des missions suivantes :


Suivi des flux quotidien dans le respect des Cut-Off et des règles de place (EUR et devises)


Prise en charge de l'exécution des ordres de paiement transmis par les différentes directions


Etablissement des annonces prévisionnelles de trésorerie et des positions de trésorerie prévisionnelle valeur J, J+1 et J+2


Justification des soldes bancaires à J+1 par rapport aux mouvements attendus,


Préparation des remises de flux de CAFFIL destinés aux systèmes d'échanges (TRÉSOR PUBLIC, SEPA)


Réalisation du rapprochement des comptes bancaires rattachés à la direction du back-office marché et affectation des écarts


Participation à la rédaction de procédures opérationnelles sur son périmètre d'activité


Participation aux projets impactant le périmètre de responsabilité de l'équipe


Suivi des statistiques et des suspens bancaires.


Profil recherché
Profil recherché : Diplômé(e) de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) ou plus, en commerce, gestion ou banque, vous justifiez d'une expérience professionnelle dans la gestion et l'exécution des paiements, le pilotage des flux/suivi de trésorerie et les systèmes de règlements nationaux et transfrontaliers (SWIFT et les messages de paiement, TARGET2, SEPA, etc...).

La connaissance/pratique de la gestion des opérations de marchés serait un réel atout.

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Access,...) et votre anglais est courant.

Au niveau comportemental, vous faites preuve de méthode, de rigueur et d'autonomie. Une bonne ouverture d'esprit et le sens du travail en équipe complètent le profil.

 

Niveau d'étude : Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDD
Durée du contrat : 6
Début de la mission : 10/04/2018

Entreprise
Nom de l'entreprise : SFIL
Site Web : https://sfil.fr
Contact : Monsieur Le Prado William
Adresse : 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054
92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France



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