Comptable trésorerie (H/F)



Référence : 29653265
Date de dépot : 14/03/2019
Entreprise : Groupe Fed

Descriptif
Description : Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance, comptabilité et paie, recherche, pour un de ses clients : Un comptable trésorerie (H/F)


En lien avec le Responsable Trésorerie, vous êtes chargé des missions suivantes :

• En lien avec les banques :
Gérer la plate-forme d'échanges avec les banques, (sage 1000 Bank payments et Sage 1000 Trésorerie)
Optimiser quotidiennement les soldes en valeurs (tirage sur ligne négociée ou placement monétaire court terme),
Contrôler les frais et agios bancaires et assurer le suivi des demandes de régularisation,
Assurer, en lien avec le responsable trésorerie, la relation quotidienne avec les chargés d'affaires des banques avec lesquelles les sociétés du groupe sont en compte.

• En lien avec les comptables :
Gérer les flux de trésorerie intra-groupe,
Gérer les cartes affaires et les délégations de pouvoir bancaire,
Gérer le suivi des cautions bancaires via les plateformes dédiées,
Suivre et analyser la trésorerie des entités.

• En lien avec le Responsable Trésorerie :
Réaliser les reporting : endettement – répartition des mouvements – encours de cautions
Réaliser les courbes hebdomadaires pour le CODIR
Assurer le suivi des prévisions de trésorerie du groupe, et l'analyse des écarts
Assurer le suivi des contrats de Prêts et le reporting qui en découle, gérer le logiciel dédié

• En lien avec les commissaires aux comptes :
Fournir les éléments d'information nécessaires à l'arrêté des comptes.


Profil recherché
Profil recherché : De formation supérieur en comptabilité type BTS CGO ou DUT GEA, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.
Vous êtes à l'aise sur l'outil informatique (notamment Excel), et maîtrisez idéalement le logiciel Sage 1000.
Rigueur, discrétion, réactivité, esprit d'équipe, seront des qualités indispensables pour réussir à ce poste.
Possibilité de temps partiel (80%).

Des questions ? Contactez-moi : Mélina LE FLAHEC : 02.40.29.22.99

Niveau d'étude : Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire
Expérience : Entre 1 et 3 ans d'expérience
Lieu de la mission : Pays de la Loire - Axe Nantes/ St Nazaire
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : 22/03/2019

Entreprise
Nom de l'entreprise : Groupe Fed
Site Web : http://www.groupefed.fr
Agence : Fed Finance