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COMPTABLE TRÉSORERIE H/F (F/H)



Référence : 307-O03-R000108_01R
Date de dépot : 15/05/2019
Entreprise : Expectra

Descriptif
Description : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client Comptable Trésorier F/H.

D'une part, vous assistez le responsable de pôle sur les travaux liés à la trésorerie :

Vous êtes en charge:

De prévision de trésorerie CT/ MT et de la construction des tableaux de flux de trésorerie : budget / réalisé.

De Analyse des écarts de flux et optimisation des frais financier et de élaboration des tableaux de placements et reportings mensuels / trimestriels.

De la recherche de nouveaux placement

De l'administration et à la relation bancaire au quotidien et des outils bancaires et moyens de paiements électroniques

Gestion des risque

Pilotage du processus Trésorerie

D'autre part, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie concernant plusieurs comptes bancaires :

De la saisie manuelle de certaines écritures bancaires et de la constitutions des fichiers de remises d'effet.

De l'établissement des fichiers de virements de notes de frais et acomptes et du lettrage et justification des comptes.

Enfin, vous gérez les notes de frais (contrôle sur pièces, fichiers de règlements, etc) et assurez la tenue du parc des cartes affaires (gestion des dossiers de porteurs de cartes, échange avec la banque).

Ce poste, basé à Saint Denis est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.
La rémunération brute annuelle est 30 000 € sur 13 mois.


Profil recherché
Profil recherché : De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 4 années minimum en comptabilité ou en finance, idéalement au sein d'un département trésorerie.
Vous avez le sens de l'écoute, de la diplomatie et, évidemment, le goût du travail en équipe.
Méthodique et réactif, vous êtes parfaitement autonome et possédez un esprit d'analyse et de synthèse.
Compte tenu de votre accès à certaines informations, confidentialité et discrétion sont de rigueur
Ce poste est évolutif, votre curiosité et appétence pour les nouvelles technologies, qu'elles soient sur les outils ou sur les méthodes organisationnelles, sont autant d'atouts pour ce poste.

Niveau d'étude : Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - St Denis
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 15/06/2019
Salaire Annuel Brut : 30000€

Entreprise
Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence : Bureau Expectra Paris Comptabilité & Finance - Commercial & Marketing
Adresse : 4 place des Pyramides
92800 Puteaux

Téléphone : 01 58 58 14 00
Fax : 01 58 58 14 09


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