TRESORIER (F/H)



Référence : 307-U40-0001051_01C
Date de dépot : 11/07/2019
Entreprise : Expectra

Descriptif
Description : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Aéronautique vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client intervenant dans le secteur de l'aéronautique, un TRESORIER F/H

Votre principale responsabilité est d'accompagner le responsable du département dans les activités quotidiennes de trésorerie et cash management et de participer au développement du pôle trésorerie.
Rattaché(e) au Responsable du Cash Management, vos principales missions seront les suivantes :
- Accompagner le Projet Stocks de notre entreprise
- Piloter la gestion quotidienne de la trésorerie sur l'outil SAGE ;
- Effectuer les états de rapprochement journalier sur SAP ;
- Etablir les prévisions de trésorerie hebdomadaires à court/moyen terme permettant notamment :
- la circulation du cash entre les filiales via les comptes courants ;
- l'anticipation des besoins et des excédents
- la projection de l'atterrissage de fin d'année dans le cadre du « rolling forecast »
Assurer le suivi des financements et placements (échéanciers de paiement sur dette externe, facturation des comptes courants et mise à
jour des conventions intragroupes, contrôle de bonne fin des
règlements.) ;
- Assurer un suivi de la relation bancaire (ouverture, fermeture, périmètre des comptes, statistiques de flux, contrôle des frais, pouvoirs et habilitations bancaires) ;
- Assurer la mise à disposition, le suivi et le contrôle des moyens de paiement (normes SEPA, dématérialisation, centralisation, optimisation des règlements interco…) ;
- Définir et mettre en œuvre une stratégie de couverture des risques financiers adaptée (change, taux) puis d'en assurer le suivi ;
- Administrer et déployer des outils informatiques modernes et efficaces, homogènes entre pays;
- Assister les filiales à l'international sur les problématiques de trésorerie ;
- Mettre en place et formaliser les procédures et contrôles internes visant à limiter le risque de fraude ;
- Participer et élaborer des OP & FC, avec mise en place d'un suivi
mensuel.


Profil recherché
Profil recherché : Issu(e) d'une formation Bac+5 de type Ecoles de Commerce ou 3ème cycle universitaire avec une spécialisation trésorerie ou finance, vous disposez d'une première expérience solide en trésorerie acquise au sein d'une entreprise, de préférence internationale. Vous maîtrisez impérativement Excel. La connaissance de SAP serait un plus. Un bon niveau d'anglais est requis sur ce poste.
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Débutant
Lieu de la mission : Midi-Pyrénées - Colomiers
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : 6 mois
Début de la mission : 01/09/2019

Entreprise
Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence : Bureau Expectra Toulouse Aéronautique & Spatial
Adresse : 5 esplanade Compans Caffarelli
31000 Toulouse

Téléphone : 05 34 25 47 40
Fax : 05 34 25 47 69