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GESTIONNAIRE DE TRESORERIE H/F



Référence : 18685
Date de dépot : 21/09/2019
Entreprise : Française des jeux
Description : Talents Handicap est un forum virtuel Emploi-Alternance-Formation dédié aux candidats en situation de handicap

Descriptif
Description : Missions principales et responsabilités permanentes

La Française des Jeux recherche, pour son Pôle Finances, Performance et Stratégie et plus particulièrement son entité Trésorerie, un(e) Gestionnaire de Trésorerie.

Activités proposées / Relations internes & externes

Vos principales missions seront les suivantes :
1) Gestion de la trésorerie quotidienne :
- Intégration et envoi des différentes campagnes de règlement et prélèvements (prélèvements détaillants, Fournisseurs, Note des frais …..) dans l'outil Sage SXBE, désignation des signataires bancaires et envoi aux banques.
- Effectuer les virements étrangers sur les portails bancaires : saisie des virements, désignation des signataires puis envoi aux banques
- Suivre et contrôler les frais et commissions bancaires (Télématique, Monétique, agios, frais divers)
- Contrôler les codes budgétaires dans l'outil de trésorerie et analyser la variation hebdomadaire de la trésorerie.
- Calculer et envoyer les échelles d'intérêts mensuel du groupe (tickets d'agios intra-groupe)
- Back up pour la gestion au quotidien la trésorerie des sociétés du groupe (contrôler les positions et les flux, calculer les soldes, équilibrage des positions, envoi des virements de trésorerie aux banques)

2) Back office de trésorerie :
- Suivi des comptes bancaires détaillants (clôture et déblocage)
- Gestion des répudiations (impayés CB)
- Actualisation des conventions de trésorerie
- Veiller au contrôle Back-Office des opérations initiées par le Front Office
- Gestion des pouvoirs électroniques Ebics (Avenants bancaires ….. ), ouverture et clôture des comptes bancaires.
- Rédaction et mise à jour des procédures utilisateurs
- Back up pour la Mise à jour des pouvoirs bancaires, circularisation des signataires
- Back up du suivi des mandats de gestion (création et suppression)
- Back up sur le suivi des chéquiers (demande, activation et inventaire)
- Back up sur la création d'une DAI (bon de commande)
- Back up sur la génération et le suivi des e-carte bancaire BNP
- Participer aux projets initiés par le Groupe : Mise en place d'un cash pooling groupe

3) Administration des outils et des web banking:
- Administration des différents web banking (LCL, CACIB)
- Back up sur l'administration des outils de la Trésorerie : Sage FRP, Sage SXBE

Compétences et profil requis

De formation supérieure bac +5 avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une première expérience d'au moins 2-3 ans sur un poste similaire.
Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers.

Vous maitrisez Excel et êtes familier des outils de trésorerie. La connaissance de l'outil Sage FRP serait un atout.
Vous êtes rigoureux, réactif avec une grande capacité d'analyse et vous avez une bonne maîtrise de l'anglais.
Force de proposition, vous aimez travailler en équipe.

Conditions

Le poste est basé à Villepinte avec des déplacements à Boulogne-Billancourt.


Profil recherché
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France -
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 18/10/2019

Entreprise
Nom de l'entreprise : Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap
Site Web : http://www.talents-handicap.com
Activité : Talents Handicap est un forum virtuel Emploi-Alternance-Formation dédié aux candidats en situation de handicap
Contact : Monsieur Forum Talents Handicap
Adresse : *
***** *
France



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