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TRÉSORIER PRINCIPAL (F/H)



Référence : 001-TE2-0002169_01C
Date de dépot : 28/10/2020
Entreprise : Randstad

Descriptif
Description : Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) trésorier (f/h)

Vous serez en charge de :

Récupérer les relevés de compte quotidiennement (EBICS)
Analyser et rapprocher les écritures bancaires et intraday
Récupérer et ajouter les écritures prévisionnelles
Equilibrer les comptes bancaires
Préparer certains virements (CE, Retraite, ATD)
Catégoriser les fichiers de paiements en provenance des ERP comptables
Vérifier la communication bancaire (EBICS TS)
Prévisions :
Mettre à jour la matrice de trésorerie en fonction des diverses informations et des différents services
Factor :
Analyser l'indisponible
Emprunt
Mettre à jour le tableau de suivi des encours mensuel
Banque :
Gérer les relations courantes avec les banques
Cartes affaires :
Gérer les incidents
Mettre à jour les contrats (augmentation de plafond, suppression de CB)
Frais généraux
Gérer les commandes de fournitures


Profil recherché
Profil recherché : Vous devez être titulaire d'un Bac+2 et avoir au moins 3 années d'expérience.

Expérience de 3 à 5 ans dans un département trésorerie
Maîtrise parfaite du logiciel de trésorerie KYRIBA (module Cash et Liquidité, Paiement, Administration et Echanges de données) =>
Bonne connaissance d'Excel
Passionné(e), rigoureux(se), précis(e), réactif(ve) et autonome

Envoyez vos candidatures ! melun.001te2@randstad.fr

Niveau d'étude : Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - Vaux Le Penil
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : 1 mois
Début de la mission : 16/11/2020

Entreprise
Nom de l'entreprise : Randstad
Site Web : http://www.randstad.fr
Agence : Randstad Melun
Adresse : 3 RUE DE L'EPERON
77000 Melun

Téléphone : 0164797780
Fax : 0164376330


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