Comptable trésorier (H/F)



Référence : 34086189
Date de dépot : 19/11/2020
Entreprise : Radiall

Descriptif
Description : Nous sommes une communauté (de près de 3 500 collaborateurs) riche de sa diversité et forte de son esprit d'équipe, qui s'épanouit dans l'ouverture aux autres. Nous ne fabriquons pas seulement des produits : nous avons aussi un impact fort. Nous prenons des risques et repoussons nos limites pour inventer des solutions d'interconnexion qui simplifient la vie de ceux qui innovent. Par nos activités, nous facilitons les communications, nous favorisons l'invention de mobilités durables et rendons possible la création d'environnements sûrs. A Radiall, nous avons fait un choix : celui de nous engager dans l'innovation positive, pour un monde que nous rêvons meilleur, et c'est ensemble que nous construisons une chaîne de transformation positive.


La filière Finance chez Radiall regroupe les fonctions de contrôle de gestion et de comptabilité, elle participe à l'évaluation des risques, elle est un instrument économique et politique, et regroupe l'analyse et l'éclairage sous l'angle économique de tous les processus de l'entreprise.


Vous serez rattaché(e) à notre siège social et vous intégrerez l'équipe comptable composée de 3 personnes.


En trésorerie :

* Gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du groupe (intégration quotidienne des relevés bancaires, équilibrage des comptes, transmission et suivi des ordres, suivi des virements, communication de la position cash quotidienne)  
* Établir la prévision de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions à un an sur l'ensemble des devises, analyser le réel et le budget   
* Gérer la relation bancaire courante, suivre les obligations déclaratives bancaires   
* Gérer les placements de trésorerie, suivi des emprunts au niveau du Groupe ainsi que des swaps de taux d'intérêts  
* Assurer l'administration bancaire (maintenance des outils bancaires, gestion des comptes, administration des moyens de paiement électronique, suivi des pouvoirs bancaires, mise à jour des RIB fournisseurs)  
* Préparer les éléments du reporting mensuel, analyser les flux de trésorerie  
* Suivre les dossiers de financements (crédit-bail) 

En comptabilité :   

* Comptabiliser quotidiennement les écritures de trésorerie dans notre ERP : SAP.  
* Établir mensuellement les rapprochements bancaires  
* Préparer des opérations de décaissements et leur comptabilisation  
* Saisir des intérêts courus/placements  
* Participer aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants...) 
* Contrôle et règlement des notes de frais du siège social.


Profil recherché
Profil recherché : Vous disposez d'une formation comptable (type licence) et une première expérience en comptabilité trésorerie est nécessaire. 

Vous faites preuve de rigueur, de réactivité, de réflexion, et d'autonomie. 

La connaissance de SAP et du logiciel de trésorerie SAGE FRP 1000 est un plus.

Un bon niveau d'anglais, écrit et oral est requis.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, qu'il soit visible ou invisible. Radiall s'engage pour l'égalité des chances avec une politique active en faveur de leur recrutement et de leur intégration.

Niveau d'étude : Bac + 3 : licence
Expérience : Entre 1 et 3 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - Aubervilliers
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : 29/11/0400

Entreprise
Nom de l'entreprise : Radiall
Site Web : http://www.radiall.com
Contact : Madame Mercurin Margaux
Adresse : 25 rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers
France


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