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COMPTABLE (F/H)



Référence : 001-TE2-0002192_01C
Date de dépot : 19/11/2020
Entreprise : Randstad

Descriptif
Description : Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) comptable général(e) (f/h)

Vous serez en charge de :
Prendre en charge la gestion des factures Fournisseurs.



¿ Assurer la saisie des factures d'achats dans le logiciel comptable SAGE (via EFAKTO);

¿ Déclencher le paiement des factures ;

¿ Déterminer le montant des immobilisations et procéder à leurs saisies dans Sage ;

¿ Transférer les immobilisations dans Sage Immobilisation en complétant les fiches de biens ;

¿ Générer les dotations aux amortissements mensuels ;

¿ Circulariser les fournisseurs de consommables et de matériel médical (pour les clôtures trimestrielles)



- Suivre les taxes et les charges sociales :



¿ Comptabiliser et contrôler les charges sociales et bordereaux de cotisations (URSSAF, Mutuelle, Prévoyance, IJSS, médecine du travail, retraites) ;

¿ Suivre, déclarer et enregistrer les taxes (TVA, CVAE, IS, DAS2, CFE, TVS…) ;



- Suivre les opérations bancaires :



¿ Procéder au rapprochement bancaire de la banque fournisseur (HSBC)

¿ Contrôler et enregistrer les mouvements de la caisse.

¿ Assurer et enregistrer les règlements des amendes.

¿ Garantir le paiement en devises étrangères.

¿ Procéder aux paiements des remboursements EDF patients (semestriel)

¿ Réceptionner les relevés de cartes bancaires et enregistrer les opérations dans le journal de banque ;



- Gérer les notes de frais :



¿ Contrôler les justificatifs de chaque note de frais avec le logiciel Cleemy (salariés et médecins) ;

¿ Importer les notes de frais dans Sage ;

¿ Procéder à la mise en règlement (paiement) ;

¿ Gestion des avances de frais.



- Participer aux opérations de clôtures mensuelles / Trimestrielles :



¿ Identifier les factures non parvenues en remplissant un tableau de suivi des charges sur Excel et en le rapprochant aux écritures passées en comptabilité ;

¿ Déterminer les charges constatées d'avance ;

¿ Créer, contrôler et justifier les classeurs de révision ;

¿ Provisionner les Avoirs A Emettre (remboursements EDF patients) ;

¿ Provisionner les Factures A Etablir (inter-compagnies) chaque mois ;

¿ Provisionner les primes ;

¿ Provisionner les taxes (IFC, CVAE, TA, FPC, IS, CFE, TVS…) ;

¿ Provisionner les frais bancaires ;

¿ Identifier les NDF non comptabilisés et qui restent à provisionner en fin de mois.

¿ Enregistrer ces écritures de clôture dans le journal d'ODC



- Produire les états Fournisseurs / Clients et les refacturations



¿ S'assurer d'être en possession de toutes les factures enregistrées, à défaut en faire la demande auprès des interlocuteurs concernés (les rapprochées avec les états des fournisseurs) ;

¿ Identifier et justifier les fournisseurs débiteurs ;

¿ Suivre et contrôler le CA (ainsi que la facturation des professionnels) ;

¿ Lettrer, contrôler et justifier les comptes clients et fournisseurs ;

¿ Calculer et enregistrer mensuellement les provisions des clients douteux ;

* Calculer et enregistrer annuellement les pertes irrécouvrables.


Profil recherché
Profil recherché : Vous devez être titulaire d'un Bac+2 et avoir au moins 4 années d'expérience.

Vous êtes autonome et dynamique ?

Transmettez vos candidatures : melun.001te2@randstad.fr

Niveau d'étude : Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - Vaux Le Penil
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : 2 mois
Début de la mission : 23/11/2020

Entreprise
Nom de l'entreprise : Randstad
Site Web : http://www.randstad.fr
Agence : Randstad Melun
Adresse : 3 RUE DE L'EPERON
77000 Melun

Téléphone : 0164797780
Fax : 0164376330


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