Contrôleur Financier Fonds (F/H)



Référence : 36799398
Date de dépot : 07/10/2021
Entreprise : Groupe Fed

Descriptif
Description : Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de gestion spécialisée dans l’immobilier, une ou un :
Contrôleur Financier Fonds (F/H)

Rattaché(e) au Directeur Financier de la société de gestion, vous êtes notamment responsable du contrôle de la valorisation des fonds et de la production des états financiers annuels ainsi que des reportings ad hoc. A ce titre :
- vous accompagnez la Gestion dans le processus budgétaire des fonds,
- vous contrôlez la valorisation trimestrielle des fonds traités en consolidation,
- vous centralisez la documentation comptable et juridique relative aux Fonds,
- vous suivez les frais de gestion et autres honoraires dans la limite fixée par les prospectus et contrats,
- vous vérifiez la bonne intégration des opérations dans les systèmes des dépositaires et valorisateurs (tenue de position notamment) et répondez aux contrôles dépositaires,
- vous produisez les états financiers annuels des fonds et contribuez à la production des rapports annuels,
- vous communiquez les données financières requises dans les reportings AIFM,
- vous effectuez la déclaration annuelle du quota fiscal,
- vous travaillez en coopération avec le contrôleur des risques pour le calcul des ratios réglementaires…


Profil recherché
Profil recherché : Titulaire d’une formation supérieure en Comptabilité/Gestion/Finance (Bac+5), vous avez acquis une expérience de 6 ans minimum, au sein d’un cabinet d’audit et d’une société de gestion immobilière.

Vous maîtrisez les outils informatiques classiques, notamment Excel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d’analyse et votre esprit d’équipe. Vous savez gérer les priorités et respecter les délais.

Nous vous proposons d’occuper une fonction responsabilisante au sein d’un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée.

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 5 et 10 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - PARIS
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : Dès que possible

Entreprise
Nom de l'entreprise : Groupe Fed
Site Web : http://www.groupefed.fr
Agence : Fed Finance