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Comptable Trésorier F/H CDI Villeneuve d'Ascq



Référence : 36829728
Date de dépot : 13/10/2021
Entreprise : Groupe Fed

Descriptif
Description : Vous êtes Comptable Trésorerie F/H et à la recherche d'un poste dans un Environnement International ?
Vous êtes Comptable F/H et avez une appétence pour la comptabilité Trésorerie ?
Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge ?
Vous avez un niveau professionnel Anglais à l'écrit ?
Bonne nouvelle, je recrute dans le cadre d'un remplacement en CDI un Comptable Trésorerie F/H.
Le poste est situé à Villeneuve d'Ascq.
Secteur : Distribution spécialisée.

Vous êtes Rattaché au Responsable Comptable
Vos missions (liste non exhaustive) :
- Gérer les liquidités du des filiales françaises
- Analyser et vérifier quotidiennement les positions bancaires
- Déterminer la position bancaire en date de valeur
- Réaliser les équilibrages de comptes ainsi que du cash pooling au niveau de la maison mère
- Emission des règlements
- Contrôler la bonne application des conditions bancaires, suivre et optimiser les commissions et les frais financiers
- Elaborer les factures d’intérêt inter-sociétés
- Etablir des reportings et des statistiques sur les flux
- Paramétrer les outils de trésorerie et participer aux projets d’amélioration des outils de trésorerie
- Collaborer à la formalisation et à l'actualisation des procédures et des modes opératoires de trésorerie
- Être en contact avec les partenaires bancaires français et les services financiers des sociétés du Groupe
- Gérer, en lien avec les interlocuteurs internes, au bon encaissement dans les délais des marges arrières
- Participer, en lien avec le responsable trésorerie, à l’élaboration et aux analyses hebdomadaires et mensuelles du cash et du Besoin en Fonds de Roulement, en lien et coordination avec le Groupe


Profil recherché
Profil recherché : Le profil recherché :
- Vous êtes trésorier dans l’âme avec une appétence pour la comptabilité
- Vous avez le sens du service et contribuez à la satisfaction de vos clients internes et externes
- Vous aimez travailler de façon collective et avez un esprit d’équipe
- Vous êtes à l’aise dans les relations internes avec vos collègues et vos interlocuteurs externes
Votre profil
- Formation initiale Bac+2 minimum et expérience de deux ans minimum en trésorerie ou comptabilité/trésorerie
- Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires
- Compréhension des données comptables et de leur exploitation
- Connaissance d’un logiciel de trésorerie
- Maitrise des outils informatiques et bonne maîtrise d’Excel
- Capacité d’analyse et esprit de synthèse
- Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit
- Anglais niveau B1 demandé (échange avec le Groupe)
lu, écrit, parlé idéalement.

Niveau d'étude : Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire
Expérience : Entre 1 et 3 ans d'expérience
Lieu de la mission : Nord-Pas-de-Calais - Villeneuve d'ascq
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : 29/11/2021

Entreprise
Nom de l'entreprise : Groupe Fed
Site Web : http://www.groupefed.fr
Agence : Fed Finance


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