Gestionnaire de Trésorerie H/F



Référence : SI0795_1652345755
Date de dépot : 12/05/2022
Entreprise : Croix-rouge française
Description : Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la Croix-Rouge française pilote un réseau de plus de 600 établissements et services dans les secteurs de la santé, du médico-social et de la formation.
Elle est à la tête également de 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale.
Membre du plus grand réseau humanitaire mondial, la Croix-Rouge française emploie ainsi plus de 17 000 salariés qui, à travers plus de 70 métiers, mettent leur professionnalisme au service des plus fragiles au sein d’instituts médico-éducatifs, de crèches, de maisons de retraite, de centres de réadaptation fonctionnelle, de centres d’hébergement d’urgence, de formation, de missions internationales…


Descriptif
Description : Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un/une gestionnaire de trésorerie qui sera notamment en charge :

Ø de la production quotidienne de la position de trésorerie consolidée par banque de l'association et de ses satellites (SCI, Associations contrôlées, FD…) dans le cadre du cash pooling de l'ensemble des comptes bancaires de l'association,

Ø du suivi de la liquidité de la CRF au jour le jour : il propose au Responsable du Département les équilibrages et arbitrages permettant à l'association d'optimiser le niveau de sa trésorerie et de faire face à ses paiements au jour le jour

Ø des prévisions de trésorerie mensuelles et de leur ajustement au jour le jour

Ø de la supervision et de la bonne fin des paiements du Siège, des paiements centralisés de l'ensemble des structures (paiement centralisé des salaires, des charges sociales, des fournisseurs), des paiements internationaux

Ø de la mise en œuvre de ces missions dans le cadre de l'utilisation d'outils de gestion de trésorerie et de signature électronique

Le/la gestionnaire de trésorerie travaillera en lien étroit avec l'équipe du back office trésorerie, dans le respect des règles de sécurité et de contrôles réciproques entre les membres de l'équipe du Département Trésorerie, Financement et Placement.

Compte tenu des contraintes de permanence de service et de réactivité (vis-à-vis notamment des banques) du Département pour chaque jour bancaire ouvré, le/la gestionnaire de trésorerie sera en capacité de préparer des opérations de paiement en respectant strictement le principe de séparation entre les activités de back office et celles de gestion de la position et de confirmation/signature des opérations.

Le/la gestionnaire de trésorerie aura un rôle de contrôle et d'alerte, notamment pour les risques liés aux moyens de paiements (tant en central qu'au niveau local, dans le cas de paiements effectués localement), de sécurité sur ces derniers, de fraudes. Il remonte immédiatement toute information en provenance des banques, des structures, ou décelée lors de l'analyse quotidienne de la trésorerie, à la hiérarchie (Responsable de Département, et en son absence Directeur Financier). Il aura la capacité de donner instruction à une banque d'ajourner le traitement d' un paiement en cas de risque et d'urgence. Il aura la capacité d'intervenir auprès des agences bancaires en cas d'interdiction Banque de France de la CRF.

Le gestionnaire de trésorerie pourra disposer de délégations de pouvoirs bancaires, notamment pour signer des opérations de virements et de prélèvements entre structures de l'association, ainsi que pour signer des paiements externes de faible montant.


Profil recherché
Profil recherché : Le/la candidat(e) devra réunir les compétences suivantes :

* Connaissance du fonctionnement des opérations bancaires
* Connaissance des outils de paiements et de leur évolution, de leur sécurisation, et des dispositifs de signatures électroniques
* Maîtrise informatique : bases de données, tableurs, etc.
* Expérience du relationnel spécifique aux relations bancaires (réseau/back office)
* Maîtrise du logiciel de trésorerie et de paiement ; curiosité et état de veille permanent concernant les évolutions de ces outils et des échanges de fichiers normés avec les banques
* Résistance au stress
* Sens de la confidentialité

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Lieu de la mission : Île-de-France - Montrouge
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : Dès que possible

Entreprise
Nom de l'entreprise : Croix-rouge française
Site Web : http://www.croix-rouge.fr
Activité : Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la Croix-Rouge française pilote un réseau de plus de 600 établissements et services dans les secteurs de la santé, du médico-social et de la formation. Elle est à la tête également de 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale. Membre du plus grand réseau humanitaire mondial, la Croix-Rouge française emploie ainsi plus de 17 000 salariés qui, à travers plus de 70 métiers, mettent leur professionnalisme au service des plus fragiles au sein d’instituts médico-éducatifs, de crèches, de maisons de retraite, de centres de réadaptation fonctionnelle, de centres d’hébergement d’urgence, de formation, de missions internationales…
Contact : Monsieur Braet Florent
Adresse : 21 rue de la Vanne
92120 Montrouge
France


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