CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE (F/H)



Référence : 307-O95-R000485_01R
Date de dépot : 13/05/2022
Entreprise : Expectra
Description Entreprise : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.


Descriptif
Description : Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de trésorerie (F/H)

Vous gérez et suivez les dossiers de trésorerie avec l'ensemble de l'équipe à travers les missions suivantes :
¿ Optimiser la position de la trésorerie du Groupe : Effectuer les transactions en liaison avec les objectifs
quotidiens du groupe, suivre les financements et contrôler les coûts.
¿ Effectuer le reporting financier : quotidien et les prévisions pour la semaine à venir. Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
¿ Assurer les différents points de contrôle pour sécuriser les flux tel que définis dans les procédures internes afin de garantir l'ensemble du processus. Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents.
¿ Prendre en charge l'établissement des budgets de trésorerie du groupe
¿ Contrôler, analyser et expliquer les flux journaliers
¿ Participer au suivi des relations bancaires et au développement des services : flux, ouverture de compte, gestion des pouvoirs bancaires et délégations de signatures. Négociations et contrôle des conditions bancaires appliquées. Réaliser une veille « métier »

Ce poste est à pourvoir à La Plaine St Denis (proche transports en commun). La rémunération sera suivant profil.


Profil recherché
Profil recherché : De formation Bac+3 à Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 1 à 3 années en tant que chargé de Trésorerie ou expérience en comptabilité bancaire.
Vous maîtrisez les flux et les conditions bancaires et avez de bonnes notions financières générales. Vous êtes à l'aise dans le Contrôle, analyse et la justification (calculs budgétaires et formalisation de synthèses).
Vous maîtrisez le pack office et outils de communication bancaire, ERP.

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - St Denis
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 11/07/2022
Salaire Annuel Brut : 35000€

Entreprise
Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence : Bureau Expectra Comptabilité Finances
Adresse : 4 RUE DE LA HAYE
93290 Tremblay En France

Téléphone : NC