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Chargé de Back/Middle Office et projets H/F



Référence : 40624735
Date de dépot : 23/09/2022
Entreprise : Groupe Fed

Descriptif
Description : Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale recherche pour l’un de ses clients basé à Paris 16ème :
Un Chargé de Back/Middle Office et projets H/F dans le cadre d’un CDI.

Au sein d’une équipe Back Office à taille humaine, vos missions s’articulent autour de deux grands axes, à savoir :
 la production Back Office (traitement des opérations post-exécution sur le marché) ;
 la participation à certains projets impliquant le Back Office.
Vos principales missions sont les suivantes :
1° Dans le cadre de la production Back Office :
- Vous prenez en charge les missions du pôle transaction :
- Matching broker et instruction de R/L auprès des dépositaires sur actions, obligations, devises ;
- Suivi des dénouements ;
- Analyse des suspens marché ;
- Souscriptions/rachats sur OPCVM : transmission, vérification de la VL appliquée ;
- Création des nouvelles valeurs et génération des échéanciers de revenus et remboursements ;
- Détection et traitement des OST ;
- Suivi et intégration des flux FCPR…
- Vous traitez les missions relatives à la comptabilité :
- Vérification de l’intégration comptable des opérations et des revenus/dividendes ;
- Rapprochement des comptes espèces et des titres détenus en portefeuille ;
- Enregistrement comptable des pénalités/gains CSDR…
- Vous assurez les missions relatives au pôle contrôle :
- Rapprochement titres et espèces et ajustement des portefeuilles ;
- Rapprochement gestion/comptabilité/dépositaire ;
- Valorisation des portefeuilles des entités du groupe ;
- Interlocuteur des CAC.
2° Dans le cadre de la gestion des projets impactant le Back Office :
- Vous participez à l’implémentation d’un outil de gestion d’actifs ;
- Vous participez à la mise à jour des process (automatisation, simplification, fiabilisation de process) ;
- Vous participez à la mise en œuvre de nouveaux produits en collaboration avec le Front Office ;
Cette liste de tâches n’est pas exhaustive.


Profil recherché
Profil recherché : De formation BAC+3 à BAC+5 en Banque/Finance Marché, vous bénéficiez d’au moins 5 années d’expérience en Back ou Middle Office sur un poste similaire.
Vous possédez d’excellentes connaissances en matière de produits financiers, ainsi qu’en valorisation de portefeuilles financiers.
Une bonne maîtrise d’Excel, et des connaissances en VBA seraient appréciées.
La connaissance d’un outil Front Office to Back Office serait un plus, ainsi qu’une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
Par ailleurs, vous possédez une bonne capacité de communication avec les équipes internes et vous savez faire remonter les problématiques à votre responsable.
Vous possédez en outre, un œil critique sur votre activité et vous savez proposer des solutions d’amélioration.
Enfin, vous savez prioriser les sujets et vous êtes reconnu comme étant force de proposition.

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 5 et 10 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - PARIS
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : Dès que possible

Entreprise
Nom de l'entreprise : Groupe Fed
Site Web : http://www.groupefed.fr
Agence : Fed Finance


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