Comptable Fournisseurs



Référence : JO-0162695_1669197905
Date de dépot : 23/11/2022
Entreprise : Groupe Fed

Descriptif
Description : Rattaché(e) à la Directrice Administrative et Financière, vos missions principales sont les suivantes :
Approvisionnements
Collecter les factures et scanner l'intégralité des factures en Zeendoc pour les lier au bons de livraison et commandes.
Effectuer les rapprochements BL/factures.
Traiter les écarts éventuels en collaboration avec le service Approvisionnement.
Enregistrer les factures d'approvisionnement en comptabilité dans les délais prévus pour la production du reporting mensuel et dans le respect du plan comptable et de l'analytique propres à la société.
Gestion des relances Fournisseurs, recherche du motif de blocage, auprès du donneur d'ordre, puis contact par téléphone ou courrier pour informer le fournisseur de notre action ou du motif de blocage.
Justifier les comptes de bilan concernés et revoir les comptes de charges associés à échéance régulière.

Notes de frais
Enregistrer les notes de frais dans Proginov.
Assurer le respect de la procédure interne « Notes de frais » et effectuer les relances et rappels nécessaires auprès des collaborateurs concernés.
Assurer la gestion des cartes bancaires professionnelles, des badges autoroutes et cartes Total.
Justifier les comptes de bilan concernés et revoir les comptes de charges associés à échéance régulière.
Assurer la formation des nouvelles employées sur le logiciel Cleemy.
Rapporter mensuellement au Direction les délais de déclaration par les collaborateurs.

Être le renfort pour Frais généraux
Collecter les factures et scanner l'intégralité des factures en Zeendoc pour les affecter aux valideurs concernés afin d'obtenir les bons à payer.
Enregistrer les factures de frais généraux en comptabilité dans les délais prévus pour la production du reporting mensuel et dans le respect du plan comptable et de l'analytique propres à la société.
Gestion des relances Fournisseurs, recherche du motif de blocage, auprès du donneur d'ordre, puis contact par téléphone ou courrier pour informer le fournisseur de notre action ou du motif de blocage.
Justifier les comptes de bilan concernés et revoir les comptes de charges associés à échéance régulière.
Campagne de paiement
Préparer les campagnes de paiement dans le respect des échéances (générer la proposition de paiement, contrôler le bon à payer des factures).
Divers service finance
Assurer le remplacement temporaire des collègues du service.
Participer à l'archivage des documents.
Assurer la réalisation de dossiers ponctuels confiés par la Direction Financière.


Profil recherché
Profil recherché : De formation supérieure en comptabilité (BTS Comptabilité Gestion/DCG), vous bénéficiez d'une expérience réussie sur un poste similaire.
Rigoureux(se), organisé(e), vous avez un excellent relationnel et un esprit d'équipe.
Vous maîtrisez parfaitement Excel et avez idéalement déjà travaillé sur un ERP.
La maîtrise de l'anglais serait un plus.

Poste en CDI à pourvoir sur Vertou.
Travail hebdomadaire : 36h par semaine sur 4 jours et demi (1/2 journée non travaillée par semaine).
Télétravail possible à hauteur de 1 jour par semaine
Tickets restaurants
Participation

Niveau d'étude : Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire
Lieu de la mission : Pays de la Loire - VERTOU
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : Dès que possible
Salaire Annuel Brut : 26000€ - 30000€

Entreprise
Nom de l'entreprise : Groupe Fed
Site Web : http://www.groupefed.fr
Agence : FED Finance