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Trésorier Groupe

Référence : JO-0164583_1675248777
Date de dépot : 01/02/2023
Entreprise : Groupe Fed

Description : * Gestion quotidienne des flux et des soldes

o Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements en ayant une parfaite maîtrise des flux de trésorerie du Groupe (clients, fournisseurs, social, fiscal, dettes,..).
o Analyser quotidiennement les positions bancairesbancaires des différents comptes dans les différentes banques.
o Équilibrer les comptes selon les règles de gestion définies.
o Assurer le financement des besoins.
o Déterminer la position bancaire Groupe en date de valeur.
o Affecter des les flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les virements et remet les chèques, effets ou encaissements en banque
o Assurer les respect des échéances (fiscales, bancaires,..).

Profil recherché : confirmé 5 ans d'expérience post-diplôme (candidat pouvant être considéré à partir de 3ans1/2). La difficulté tient à ce qu'il faut une capacité à comprendre l'ensemble des enjeux d'une trésorerie mais qu'en même temps le schéma global est simple et la marge de manœuvre réduite. Une personne très expérimentée risque de s'ennuyer.
Expérience au moins en partie en PME ou ETI.
Connaissance de l'ensemble des flux (ce qui n'est pas le cas dans un grand groupe) :
optimisation de cash
prévision de trésorerie
connaissances en comptabilité
Goût des systèmes d'information
Compétences comportementales
stabilité émotionnelle car le trésorier sera en première ligne
Rigueur
Curiosité et débrouillardise pour synthétiser l'information
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Lieu de la mission : Île-de-France - Gennevilliers
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : Dès que possible
Salaire Annuel Brut : 50000€ - 55000€

Nom de l'entreprise : Groupe Fed
Site Web : http://www.groupefed.fr
Agence : FED Finance

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