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TRESORIER H/F (F/H)

Référence : 307-C26-R000025_01R
Date de dépot : 03/02/2023
Entreprise : Expectra
Description Entreprise : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Description : Bonjour,

Nous recherchons pour un de nos clients basé à Evry- Courcouronnes (91) , un Trésorier (H/F) en CDI.

Rattaché (e) au Directeur Administratif et Financier, vos missions consistent à :
Gestion quotidienne des flux et des soldes:
- Analyser et déterminer les positions bancaires.
- Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.
- Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).

Prévisions de trésorerie et reporting :
- Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.
- Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
- Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.
- Établir le bilan prévisionnel mensualisé.

Gestion et contrôle interne:
- Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.
- Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.
- Être en relation avec les CAC.

Optimisation des coûts financiers
- Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP.
- Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.

Gestion des relations bancaires

Profil recherché : Issu d'un parcours Bac +5 en comptabilité/finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.
Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office.
Vous maîtrisez l'anglais (oral & écrit).

Rémunération : entre 43K et 47k€ selon profil
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - Evry Courcouronnes
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 05/03/2023
Salaire Annuel Brut : 43000€

Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence : Ag Expectra Search IDF
Adresse : 2 RUE ALBERT EINSTEIN
75013 Paris 13
Téléphone : NC

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