GESTIONNAIRE MIDDLE-OFFICE ADMINISTRATIF EN FINANCESF/H (F/H)

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Gestionnaire Middle Office Administratif en Finances, pour une société de gestion.

Vous serez amené à traiter les missions suivantes :

1) Assistanat classique et Gestion du courrier
¿ Mise en forme du courrier (ou autre document) sur ordinateur / scans / photocopies / chrono
2) Suivi des dossiers d'opération
¿ Préparation du dossier
o Fiches (investissement / sortie / information)
o Instruction de virement (vérification RIB de la société)
o Edition de la documentation
¿ Diffusion du dossier par fax et/ou email (dépositaire, comptable, interne)
¿ Saisie de l'opération dans e-Front + email récapitulant toutes les opérations intervenues au cours
du mois (mensuel)
¿ Pointage des portefeuilles avec les relevés dépositaires que CACEIS BANK nous envoie en fin de
mois et justification des éventuels écarts puis, le cas échéant, appel de Philippe Duhot (CACEIS
BANK) pour lui signaler les modifications à prendre en compte et récupérer les relevés
dépositaire modifiés (mensuel)
3) Suivi et gestion des mandats des administrateurs / membres du conseil de surveillance / Comité
stratégique
¿ Etablissement de la documentation liée au mandat (délégation permanente, déclaration de non
condamnation)
¿ Enregistrement et mise à jour des mandats sur e-front
¿ Vérification des échéances avant AGOA (annuelle)
¿ Mise à jour et édition des rapports (et vérification de cohérence par rapport aux rapports
précédents) :
o Pour les rapports de gestion des participations (annuelle – sur période de l'exercice social
SGP + Directeur d'Investissement)
o Pour le reporting (trimestrielle – à date par fonds)
o Pour tout besoin ponctuel

4) Suivi et gestion de la vie sociale des participations (assemblées générales et conseil
d'administration)
¿ Enregistrement des dates et ODJ des évènements
¿ Etablissement des documents liés à la participation aux évènements (pouvoirs, votes par
correspondance, demande de carte d'admission pour les sociétés cotées)
¿ Demande des documents préalables puis récupération des documents signés post évènements
auprès des participations
5) Classement et archivage de la documentation juridique (électronique (serveur « inno ») + papier +
locarchives)

¿ Mise à jour du tableau général des sociétés cotées (mensuelle).

De formation Bac+3, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum.
Vous disposez d'une orthographe irréprochable et d'une bonne expression orale
Vous avez un niveau d'Anglais Intermédiaire.