Comptable Client (F/H)

Vos missions

Intégrer les facturations et encaissements (selon logiciel) en fin de mois selon le planning prévu

Contrôler et justifier la cohérence du chiffre d'affaires et des comptes tiers clients entre les systèmes

Émettre les factures ou avoirs clients spécifiques (concours, conventions, VAE/VAP et franchisés, …)

Contrôler les avoirs émis par les établissements, justification à obtenir et tableau de suivi à tenir

Enregistrer ou faire enregistrer quotidiennement les encaissements et impayés

Effectuer les rapprochements bancaires par compte bancaire et établissement

Contrôler les demandes de remboursements Clients et les aides de l'Etat accordées, établir les bordereaux de versements

Assurer le pointage et le lettrage des comptes mouvementés par le périmètre « clients »

Justifier les soldes des comptes clients (41) et autres comptes du périmètre (443, 467, 471, …)

Suivre et apurer ou faire apurer les encaissements non identifiés inscrit momentanément en clients divers (4118)

Suivre la balance âgée client par établissement, établir le « reporting » pour la Direction Financière

Piloter les relances et les contentieux

Enregistrer le passage des clients en douteux puis leurs encaissements et suivre les dossiers avec le cabinet de recouvrement

Saisir le passage en irrécouvrable sur réception du certificat d'irrécouvrabilité


Missions de clôtures intermédiaires et annuelles :

Cadrage des balances clients et balances âgées clients

Cadrage des fichiers clients douteux / contentieux

Calculs des provisions clients « âgés » et douteux et cadrage par établissement

Comptabiliser les factures à établir et produits constatés d'avance (FAE/PCA) transmis par le service Contrôle de Gestion

Calculer et comptabiliser les opérations exceptionnelles du périmètre client (rétrocessions, …)


➢ Gestion administrative :

Assurer la relation entre le siège et les établissements (écoles)

Collaborer avec les ADV (administrations des ventes des écoles)

Echanger avec les directions d'établissements sur les dossiers clients à remettre au contentieux

Assurer la communication directe avec les clients si nécessaire

Qui vous êtes

Maitrise des logiciels de comptabilité, idéalement SAGE L1000

Maîtrise du pack Office (Excel intermédiaire) et Outlook (messagerie)

Maitrise des techniques de comptabilité clients