Alternance - Trésorerie - H/F

Au  sein d’une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes :

1ère année :

Gestion de la trésorerie quotidienne :

Traitement des écritures de la veille reçu dans l’outil de trésorerie 
Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
Intégration des mouvements
Analyse des positions des comptes
Remontées de fonds – envoi de fonds
Arbitrage financement/placement
Adossement des comptes courants en devise
Travaux sur les prévisions de trésorerie longs terme :

Administration du logiciel 
Vérification des données saisies par les filiales – explication d’écarts
Gestion du pouvoir bancaire et des contrats EBICS MT940 / SWIFT / Online Banking avec les banques :

Rédaction des contrats 
Paramétrage dans l’outil de gestion de trésorerie
Validation des RIB et la gestion des cartes d’affaires
2ème année :

Aide dans la gestion des dettes Groupe :

Enregistrement d’information sur l’endettement du Groupe et sur les couvertures des risques de taux d’intérêt
Vérification de cohérence entre les données de la trésorerie/normes et les remontées des liasses consolidées 
Gestion des garanties :

Émission, enregistrement et suivi des garanties et des lignes des garanties souscrites avec les banques
Facturation des commissions aux filiales
Vérification et suivi des frais facturés par les banques
Déploiement des reportings à destination du management
 

Gestion du risque de change : 

Préparation des contrats internes
Prise des nouveaux dérivés (le cas échéant) 
Saisi dans les outils de trésorerie et suivi régulier de l’exposition
Participation à l’élaboration et l’analyse du résultat de change 
Préparation des reportings
Réconciliation EMIR sur le périmètre du change 
D'autres tâches pourront vous être affectées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.

Formation : Etudiant(e) en préparation d’un diplôme niveau BAC+5 en Trésorerie, Contrôle de Gestion ou Audit vous êtes à la recherche d'un contrat d’apprentissage formateur au sein d’un environnement stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine.
 

Qualités recherchées : Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l’organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.
 

Bureautique : Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel.
 

Langues : Le français et l'anglais courants sont nécessaires pour ce poste. D'autres langues seront un plus.
Alternance à pourvoir pour le deuxième semestre 2024.

Dans le groupe EDF accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d’ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert à toutes et à tous.