TRÉSORIER (F/H)

Nous recherchons pour le compte de notre client un trésorier.
Convention du BTP
Salaire: Entre 50 et 60k€ en fonction du profil et de l'expérience
Télétravail: 1 jour/ semaine
12 RTTs/ ans

Les principales missions du Trésorier sont les suivantes :

¿ Trésorerie opérationnelle
- Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies
- Gérer et suivre les flux de trésorerie
- Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés
- Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales
- Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe
- Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie SAGE FRP 1000 (holdings et filiales)

¿ Cautions bancaire savec
- Émissions des cautions bancaires (sous-traitance, clients...)
- Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées par banque

¿ Reporting de trésorerie
- Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire.

¿ Financements courts termes et frais bancaires
- Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires

¿ Autres sujets :
- Automatiser et enrichir les reportings actuels
- Participer aux projets de changement d'outil de trésorerie et d'outil comptable

Diplômés d'École de commerce, École d'ingénieurs ou d'Université avec une spécialisation Finance. Vous justifiez d'une expérience significative entre 3 et 5 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires..
Qualités attendues : Rigueur, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement.
La maîtrise de Sage 1000 est fortement appréciée