COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Nous recherchons pour le compte de notre client, un comptable trésorerie pour un contrat à durée déterminée de 12 mois, pour un remplacement. Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable trésorerie et comptabilité banque.

Comptabilité :
- Prise en charge des paiements fournisseurs et sous-traitants pour assurer le bon déroulement des opérations financières.
- Enregistrement précis des encaissements et des écritures de trésorerie dans les systèmes comptables.
- Lettrage des comptes de tiers et suivi rigoureux pour garantir l'exactitude des données comptables.
- Réalisation des rapprochements bancaires pour assurer la concordance entre les comptes de l'entreprise et les relevés bancaires.
- Participation à la gestion des règlements du groupe à travers l'outil dédié, assurant ainsi la fluidité des transactions financières.
- Contribuer aux opérations de clôture pour garantir l'exactitude des données comptables en fin de période.

Analyse Financière :
- Participation aux travaux d'analyse financière mensuels pour fournir des informations précieuses sur la santé financière de l'entreprise.

Gestion Bancaire :
- Gestion administrative des augmentations de capital et des cautions bancaires pour assurer la conformité aux réglementations en vigueur.
- Administration des filiales, incluant les circularisations bancaires, chéquiers manuels, pouvoirs bancaires, etc.
- Gestion administrative des lignes bancaires des filiales étrangères en coordination avec le groupe.

Déploiement des Outils de Trésorerie :
- Participation au déploiement des outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères pour optimiser les processus financiers.

- BTS/DUT en Gestion ou Comptabilité, fournissant les bases nécessaires pour le poste.

- Ouvert aux profils juniors avec au moins 1 an d'expérience, ainsi qu'aux candidats plus expérimentés.

Conditions d'Emploi :
- CDD 12 mois à temps plein (35 H)
- Statut : Maîtrise.
- Salaire : Entre 25 000 et 30 000 EUR annuels.


Profil du Candidat :
- Maîtrise des outils bureautiques tels qu'Outlook, Excel et Word pour une gestion efficace des tâches administratives.
- Maîtrise de l'anglais
- Sens de l'organisation et rigueur pour assurer la précision des opérations comptables et de trésorerie.
- Capacité avérée à travailler en équipe, favorisant la collaboration et l'échange d'informations.
- Bon relationnel pour interagir efficacement avec les différentes parties prenantes internes et externes.