Gestionnaire de trésorerie - H/F - CDI

Rattaché directement au directeur financier, vous rejoindrez l'équipe finance constituée de 6 personnes. Vous participerez activement à la gestion administrative et financière du Groupe et assurerez un rôle clé dans le suivi des flux, la relation bancaire et l'optimisation des outils de trésorerie.

> Pilotage de la trésorerie

* Assurer le suivi et la mise à jour hebdomadaire et mensuelle de la trésorerie du Groupe.
* Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme (jusqu'à 2 ans), en étroite collaboration avec le Contrôle de gestion.
* Veiller à l'équilibrage quotidien des comptes bancaires pour garantir une gestion optimale des flux financiers.

> Relations bancaires et gestion opérationnelle

* Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires sur les volets administratifs et opérationnels.
* Suivre les ouvertures et clôtures de comptes bancaires.
* Administrer et mettre à jour le système de télétransmission bancaire (Ebics, certificats, paramétrages…).

> Optimisation et contrôle

* Développer et optimiser l'utilisation de Kyriba, notamment pour la production de reportings financiers.
* Assurer la bonne gestion des excédents de trésorerie.
* Contrôler les frais, commissions et intérêts facturés par les établissements financiers.

> Soutien au financement des activités

* Accompagner le Chargé de finance et de contrôle de gestion dans la mise en place de financements bancaires (promotion & investissement).
* Centraliser et transmettre les pièces nécessaires à la constitution des dossiers financiers.
* Suivre le reporting trimestriel exigé par les établissements bancaires dans le cadre des financements en cours.

> Suivi des engagements et opérations

* Mettre à jour les tableaux de suivi des engagements financiers du Groupe, en lien avec les accords de financement.
* Gérer les appels de fonds propres et les distributions de marges liés aux opérations immobilières.


A la clé:
* CDI de 38,5h + 9 jours de RTT
* Rémunération comprise entre 45k€ et 55k€ selon expérience
* Prime sur objectifs
* Intéressement
* Bonne mutuelle
* Ticket restaurant
* Statut cadre
* Télétravail possible: 1 jour par semaine au bout de 3 mois d'ancienneté
* Intégration idéale à partir du 13 octobre

Vous êtes issu d'une formation supérieure en école de commerce avec une spécialisation en comptabilité/gestion.
Vous justifiez d'une expérience réussie de 2 à 5 ans sur un poste similaire.
Vous maîtrisez Excel et disposez idéalement d'une bonne connaissance de l'outil de trésorerie Kyriba ainsi que du logiciel comptable Sage.