Description
POINT.P est la principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui compte plus de 800 agences et près de 12 000 collaborateurs partout en France.
Le Centre de Compétences Comptables Bretagne - Pays de la Loire - Nord - Normandie prend en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de POINT.P pour ces 4 régions (soit au total 9 entités juridiques & un CA d'environ 1.5 Milliards €) conformément à la réglementation en vigueur et aux normes du Groupe Saint-Gobain.
Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie du Centre Compétences Comptables, vous aurez pour missions principales de :
Gestion :
- Contrôler la bonne application des conditions bancaires, au regard des conditions Groupe.
- Remettre à la Direction Générale et au Groupe, la situation de la trésorerie mensuelle en réalisé.
- Transmettre quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
- Effectuer le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
- Suivre la monétique
- Assurer les relations avec les banques en cas d’anomalies
- Respecter et faire respecter les procédures administratives et comptables nationales selon les règles de Contrôle Interne du Groupe
- Participer à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)
- Assurer la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires
Comptabilité :
- Communiquer quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations & mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)
- Participer à la formalisation et à l’analyse des rapprochements bancaires
- Calculer les intérêts des comptes courants (Région et National)
- Contrôler les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses
Alerte :
- Assurer la bonne information de sa hiérarchie et signaler immédiatement tout dysfonctionnement
Informations complémentaires
