Chargé.e de Trésorerie (F/H)

Au sein de la Trésorerie Régionale Saint-Gobain France Industrie & Holding, rattachée à la Direction Financière Europe du Sud, Moyen Orient, Afrique assurant le rôle de banque interne pour les filiales (+90) de son périmètre et relais de la Direction de la Trésorerie et des Financements du groupe. Sous la responsabilité du responsable cash management et systèmes d’information, vos missions seront articulées autour des thèmes suivants :

• Assurer le traitement, suivi, bonne exécution des opérations réalisées avec les banques et la DTF


• Suivi des flux, gestion des comptes, positions, contrats bancaires


• Contrôle des opérations


• Reporting


• Gestion des relations avec les différentes parties prenantes

Plus concrètement :

• Vous assisterez le responsable cash management et systèmes d’information sur ses missions


• Vous assurerez la gestion quotidienne du cash-pooling, analyserez les cash in/out réalisés vs prévisionnel, proposerez les décisions d’équilibrage quotidien des comptes bancaires centralisateurs et de financement de la position nette de trésorerie,


• Vous contribuerez, au contrôle et suivi des opérations de trésorerie centralisées dans les différentes applications informatiques, à la gestion et réconciliation des positions de comptes courants et comptes bancaires centralisateurs en lien avec les filiales et les banques, au contrôle des conditions/frais bancaires,


• Vous assurerez le suivi des conventions de trésorerie, contrats de cash-pooling, la facturation des intérêts aux filiales, et la confirmation des opérations aux filiales/banques,


• Vous contribuerez à l’élaboration du reporting de l’activité de la banque interne,


• Vous serez en relation en mode collaboratif avec les trésoriers de l’équipe et du groupe, les services financiers et juridiques des filiales, équipes IT et les banques.