Comptable trésorerie

Au sein d'un environnement vous jouerez un rôle central dans la gestion, l'anticipation et l'optimisation des flux financiers.

Vos missions :

1. Gestion et pilotage de la trésorerie
- Piloter au quotidien la trésorerie du Groupe et de ses différentes entités
- Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Suivre les encaissements et décaissements et anticiper les besoins de liquidité
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
- Optimiser les soldes bancaires et les flux financiers entre les différentes entités
- Garantir la disponibilité des liquidités nécessaires au fonctionnement et au développement du Groupe
- Identifier les éventuelles tensions ou opportunités de trésorerie et alerter les interlocuteurs concernés

2. Financements et relations bancaires
- Participer au pilotage des relations avec les banques et les principaux partenaires financiers
- Suivre les lignes de crédit, financements, garanties et différents engagements financiers
- Suivre les échéanciers et conditions de financement
- Préparer les dossiers nécessaires aux demandes de financement
- Participer aux échanges et négociations avec les établissements financiers
- Contribuer à l'optimisation des conditions bancaires et du coût des financements


3. Gestion des risques et sécurisation financière
- Identifier et suivre les principaux risques liés à la trésorerie
- Assurer le suivi des engagements et garanties financières
- Contribuer à la sécurisation des flux et des paiements
- Participer à la prévention des risques de fraude
- Veiller au respect des procédures et contrôles internes liés à la trésorerie
- Suivre les éventuelles problématiques liées aux risques de taux ou de change

4. Reporting et accompagnement de la Direction
- Produire les reportings de trésorerie à destination de la Direction Financière et de la Direction Générale
- Construire et faire évoluer les tableaux de bord et indicateurs de pilotage
- Analyser les évolutions de trésorerie et leurs principaux facteurs
- Apporter une vision claire et consolidée de la situation financière à court et moyen terme
- Être force de proposition sur les leviers d'optimisation de la trésorerie

5. Projets et amélioration continue
- Participer à la structuration et à l'évolution de la fonction trésorerie
- Optimiser les processus et les circuits financiers
- Contribuer à l'évolution des outils de trésorerie, ERP et solutions bancaires
- Automatiser et fiabiliser les reportings et processus lorsque cela est pertinent
- Accompagner les évolutions liées à la croissance et à la structuration du Groupe

De formation supérieure en finance, gestion, comptabilité ou école de commerce, vous disposez d'une expérience significative en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement Groupe ou multi-entités.

Vous maîtrisez les principaux enjeux liés à :
- La gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
- Le cash management
- Les relations bancaires
- Les financements et lignes de crédit
- Le suivi des engagements et risques financiers
- Le reporting et l'analyse de trésorerie
- Excel et les outils de reporting

Une expérience sur des problématiques de financement, optimisation bancaire ou gestion des risques financiers constitue un véritable atout.

La connaissance d'un outil de gestion de trésorerie ou d'une solution de type TMS est appréciée.

Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre fiabilité et votre capacité d'anticipation.

Vous savez gérer les priorités et les situations urgentes tout en conservant une vision structurée de vos sujets. Votre autonomie, votre capacité d'analyse et votre aisance relationnelle vous permettent d'échanger efficacement avec des interlocuteurs financiers comme opérationnels.

La confidentialité et la fiabilité sont indispensables sur ce poste.