Comptable Trésorerie/Clients

Rattaché à la Direction Financière, vous assurerez les opérations de comptabilité client et de comptabilité trésorerie dans le respect des obligations légales et des procédures internes.
Mission opérationnelles de Comptabilité Clients :
- Assure l'intégrité des données comptables des comptes clients.
- Contrôle (la correcte application de la TVA et les mentions obligatoires) et valide les factures clients.
- Etablit les factures PROFORMA.
- Etablit et comptabilise les refacturations manuelles sur Excel.
- Envoie les factures par mail aux clients.
- Saisit les écritures et les opérations de fin de mois.
- Justifie les comptes clients et les acomptes.
- Effectue les déclarations mensuelles des transactions intercompany avec le Groupe (traitement des données, dépôt sur le site internet, résolution des écarts).

Mission opérationnelles de Comptabilité trésorerie :
- Comptabilise les opérations de trésorerie (banques, comptes courants, emprunts, caisses)
- Gère les remises de chèques.
- Intègre les relevés bancaires et établit les rapprochements bancaires.
- Comptabilise mensuellement les intérêts des comptes courants.
- Comptabilise le netting (compensation des factures entre les filiales).
- Participe à la publication d'états et d'indicateurs (Balance AG, fichiers réconciliation).

Vous bénéficiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire.
Vous maitrisez Excel et avez déjà travailler sur un ERP.

Mission intérimaire de 3 mois dans un premier temps.
Rémunération brute annuelle : +/-28K€