TRESORIER - H/F

Pour nous accompagner dans le développement du Groupe, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe.

Vous travaillerez au sein d’une équipe de quatre personnes, en charge des sociétés Holdings, de la Centrale d’Achats et qui supervise les filiales du groupe (France & Europe). Vous serez le référent Groupe dans la Gestion du programme Factoring, principale source de financement du BFR chez PHE.

Vous serez impliqué dans nos projets de modernisation de la trésorerie Groupe, à travers notamment de notre outil de gestion de Trésorerie (TMS) KYRIBA. Vous contribuerez à la Gestion de la Trésorerie Quotidienne du Groupe, des Paiements, plus particulièrement pour les sociétés du Siège. Vous collaborez au suivi de La Dette, des Financements et des Placements.

Vos missions :

• Gestion du programme Factoring (Cession/ Reporting et Controlling),

• Préparation des fichiers de provisions dans le cadre des clôtures mensuelles et en collaboration étroite avec les équipes des back office comptables,

• Administration des comptes (ouvertures, clôtures, pouvoirs et habilitations),

• Contrôle de l'application correcte des conditions bancaires (contrôle des frais, des intérêts, réclamations),

• Assistance dans la Gestion de la Trésorerie Quotidienne,

• Participer aux projets structurant du service (modernisation des process, digitalisation, moyens de paiements, etc.),

• Maintenir et/ou Rédiger les procédures de trésorerie Groupe an veillant à leur bonne application au sein des filiales,

• Support aux utilisateurs Kyriba.

Compétences techniques :

• Expérience confirmée en Trésorerie Corporate,

• Cash Management,

• Gestion des financements,

• Moyens de paiements,

• Connaissance des outils de Gestion de trésorerie (La connaissance de Kyriba serait un plus),

• Utilisation du Pack Office (Excel / Power Point, etc…).

Compétences comportementales :

• Vous incarnez complètement les valeurs du Groupe : sens du collectif, exigence, bienveillance, engagement, humilité,

• Vos capacités d’écoute, de dialogue et de persuasion vous permettent d’échanger et d’embarquer vos interlocuteurs notamment dans des organisations transverses/matricielles,

• Vous êtes également reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre assertivité,

• Organisé(e), rigoureux(se), méthodique, avec un bon esprit de synthèse,

• Vous êtes habitué(e) à travailler en mode projet et êtes très à l’aise avec les outils bureautiques.